將公司的總體目標(biāo)溶解為實際的操縱新項目和確立的操縱規(guī)范，并貫徹落實到相對的義務(wù)企業(yè)或人。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展業(yè)務(wù)流程產(chǎn)生時，系統(tǒng)將具體情況與費用預(yù)算總體目標(biāo)較為，對不符總體目標(biāo)的業(yè)務(wù)流程實際操作開展否定或報請受權(quán)組織管理決策。比如，將費用預(yù)算實行與操縱移位到根源單位，依照分技術(shù)專業(yè)全規(guī)格優(yōu)化購置、花費、個人信用、項目投資等費用預(yù)算指標(biāo)值，保持分階段、分類別、分新項目的剖析與操縱。要是超過預(yù)算，系統(tǒng)軟件將全自動不容許根據(jù)，確保預(yù)算控制的合理實行。

(一)精細(xì)管理，緊抓事前控制
　　1、完善配套規(guī)章制度
　　應(yīng)按照總部內(nèi)部控制手冊的有關(guān)要求，結(jié)合企業(yè)實際及內(nèi)部控制執(zhí)行情況，對各項規(guī)章制度進(jìn)行梳理，使內(nèi)控執(zhí)行和幣加德ERP操作結(jié)合更加緊密。在成本控制方面，為規(guī)范油品成本以及損溢等處理，需要針對物料在移庫和銷售過程中出現(xiàn)的密度轉(zhuǎn)換以及物料升降級的業(yè)務(wù)制定相對應(yīng)的操作辦法、規(guī)章制度。對開啟了負(fù)庫存的邏輯計價工廠，規(guī)范負(fù)庫存的開啟、使用，防范庫存成本風(fēng)險。
　　2、規(guī)范ERP崗位權(quán)限分配
　　目前幣加德erp系統(tǒng)權(quán)限申請往往是在崗位變動時要求增加權(quán)限，沒有減少權(quán)限，這樣最終導(dǎo)致崗位權(quán)限過大，存在一定風(fēng)險。需要將崗位與角色進(jìn)行對應(yīng)，還需要充分考慮了不相容崗位的分離。將崗位與幣加德ERP權(quán)限角色緊密結(jié)合，實現(xiàn)權(quán)限隨崗位的變動而自動調(diào)整，不相容的崗位不能分配給同一人，一旦確定了崗位，崗位成員只能具有該崗位相應(yīng)的權(quán)限，崗位變動時原有崗位權(quán)限也隨之自動取消。這樣確保崗位職責(zé)的安全履行。
　　3、全面預(yù)算控制
　　將企業(yè)的整體目標(biāo)分解為具體的控制項目和明確的控制標(biāo)準(zhǔn)，并落實到相應(yīng)的責(zé)任單位或人。在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時，系統(tǒng)自動將實際情況與預(yù)算目標(biāo)比較，對不符合目標(biāo)的業(yè)務(wù)操作進(jìn)行否決或提請授權(quán)機(jī)構(gòu)決策。例如，將預(yù)算執(zhí)行與控制前移到源頭部門，按照分專業(yè)全口徑細(xì)化采購、費用、信用、投資等預(yù)算指標(biāo)，實現(xiàn)分環(huán)節(jié)、分大類、分項目的分析與控制。只要超出預(yù)算，系統(tǒng)將自動不允許通過，保證預(yù)算控制的有效執(zhí)行。

(二)規(guī)范操作，履行事中監(jiān)督
　　在具體的經(jīng)營業(yè)務(wù)之中，進(jìn)行規(guī)范操作，從規(guī)范零售帳表冊數(shù)據(jù)、線上線下相結(jié)合、金稅集成等方式進(jìn)行監(jiān)督。
　　1、規(guī)范賬表冊管理，實現(xiàn)ERP與零售系統(tǒng)統(tǒng)一
　　按照ERP零售數(shù)據(jù)導(dǎo)錄摸板的標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合電子賬表冊，對銷售數(shù)據(jù)實行采集口徑、標(biāo)準(zhǔn)、時間“三統(tǒng)一”，避免不及時、不準(zhǔn)確、不統(tǒng)一的問題，確保導(dǎo)入系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確，實現(xiàn)了信息數(shù)據(jù)向幣加德ERP系統(tǒng)的統(tǒng)一。
　　2、線上管理與線下管理相結(jié)合，突出財務(wù)監(jiān)督實效
　　在做好ERP系統(tǒng)在線實時監(jiān)管的同時，注重線下原始單據(jù)的審核、內(nèi)控制度的落實、部門間的溝通協(xié)調(diào)、不同信息系統(tǒng)間的核對一致，防范經(jīng)營風(fēng)險，規(guī)范經(jīng)營行為。對于ERP環(huán)境下的物流管理，更需要財務(wù)部門定期不定期地深入經(jīng)營現(xiàn)場，盤點庫存，核對損溢，及時發(fā)現(xiàn)和處理問題，將庫存損溢管理作為財務(wù)部門現(xiàn)場監(jiān)管的一項重要內(nèi)容常抓不懈。
　　3、實施金稅系統(tǒng)無縫集成，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險
　　如果幣加德ERP系統(tǒng)開票與金稅系統(tǒng)開票相互獨立，這樣不僅客戶等待時間長，而且存在系統(tǒng)數(shù)據(jù)與開票數(shù)據(jù)不一致的可能，存在稅務(wù)風(fēng)險。為規(guī)避以上風(fēng)險，應(yīng)全部業(yè)務(wù)采用金稅系統(tǒng)集成開票功能，開票員按幣加德ERP銷售流程出具系統(tǒng)發(fā)票后，系統(tǒng)自動根據(jù)是否開具增值稅發(fā)票項目，將需要出具增值稅專用發(fā)票的開票信息自動集成顯示在金稅開票系統(tǒng)界面，開票員即可完成發(fā)票打印、報廢，并且可以拆分、合并出具發(fā)票，確保開票信息與業(yè)務(wù)交易內(nèi)容完全一致，防止兩個系統(tǒng)間普通發(fā)票和增值稅發(fā)票重復(fù)開具問題，從而也規(guī)避增值稅發(fā)票潛在的風(fēng)險。
　　4、及時審核集成數(shù)據(jù)，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督
　　為加強(qiáng)風(fēng)險管理，克服人的惰性，需要對網(wǎng)點資金到帳、庫存價格異常、負(fù)庫存等關(guān)鍵業(yè)務(wù)，主動進(jìn)行線上審核。例如對物料模塊的數(shù)據(jù)，主要是看各種物料的價格是否及時更新維護(hù)，每日的庫存動態(tài)移動加權(quán)庫存價格是否合理，收貨的數(shù)量是否準(zhǔn)確，發(fā)票校驗的數(shù)量和價格是否和所開發(fā)票一致。如發(fā)現(xiàn)問題及時反饋到物料模塊，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整處理。

(三)事后分析與考核，提升財務(wù)管理水平
　　通過系統(tǒng)提供的豐富數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)核對、風(fēng)險評估、檢查計劃完成情況、檢查制度執(zhí)行情況，分析各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況，為以后的業(yè)務(wù)打下良好的基礎(chǔ)。
　　1、提高ERP應(yīng)用分析水平，夯實財務(wù)監(jiān)督基礎(chǔ)
　　目前，大多數(shù)財務(wù)人員對幣加德ERP系統(tǒng)的了解和運用都還處于初級階段，只是能熟練操作相關(guān)業(yè)務(wù)，缺乏對報表、查詢、分析管理及整體功能的了解，也就談不上深化應(yīng)用的問題。應(yīng)持續(xù)開展ERP系統(tǒng)的后續(xù)培訓(xùn)，與“比學(xué)趕幫超”活動相結(jié)合，與實際工作需要相結(jié)合，建立完善相應(yīng)的約束激勵機(jī)制，培養(yǎng)一大批技術(shù)骨干，帶動整體財務(wù)人員應(yīng)用水平的提升，充分發(fā)揮幣加德ERP環(huán)境下財務(wù)管理的核心作用。
　　2、完善ERP系統(tǒng)功能，拓展財務(wù)監(jiān)督空間
　　應(yīng)不斷開發(fā)幣加德ERP系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的接口，整合信息資源，提高工作效率。例如與零售電子帳表冊以及其他系統(tǒng)的直接集成，以提高銷售集成數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性;與二次物流系統(tǒng)進(jìn)行緊密集成，可以利用幣加德ERP系統(tǒng)庫到站、庫到庫等發(fā)貨信息，配置相應(yīng)的庫站運距、運價、承運車輛等基礎(chǔ)信息，實現(xiàn)二次運費的自動結(jié)算，使運費結(jié)算效率大大提高，運費結(jié)算的及時性、準(zhǔn)確性得到了保證。更有利于實現(xiàn)對二次物流優(yōu)化的分析，充分挖掘二次運費的潛力。
　　3、嚴(yán)格落實ERP考核，加強(qiáng)規(guī)范運行
　　按照幣加德ERP達(dá)標(biāo)檢查的要求，根據(jù)公司的經(jīng)營管理進(jìn)行細(xì)化，開展季度或者年度的檢查，并把檢查評價結(jié)果作為年度績效考核的依據(jù)之一，以促進(jìn)ERP運用工作的深入開展。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題深入剖析,找原因,定措施，并整改落實。